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ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし)

0431217A
ポートフォリオに追加
19,079
前日比
+281(+1.49%)

ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,794百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -20百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +13.34%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    1.793%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    16.66
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針時価総額をもとにジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーが中型と判断した米国の中型株式等に投資する。組入候補銘柄の中から、高い投下資本利益率を有し持続可能な成長が期待できる銘柄を重視し、リスクを抑え中長期的な視点でポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡4、10月決算｡
設定日
用語
2017年10月19日償還日
用語
2027年10月18日

評価

受賞履歴

R&Iファンド大賞2025年度 投資信託 北米株式中小型 優秀ファンド賞
2024年度 投資信託 北米株式中小型 優秀ファンド賞
2023年度 投資信託 北米株式中小型 最優秀ファンド賞

直近3年の受賞履歴を表示しています。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+13.34%+43.74%+73.97%---+198.01%
トータルリターン（年率）
用語
+13.34%+12.86%+11.71%---+13.03%
シャープレシオ（年率）
用語
0.750.770.7------
リスク（年率）
用語
16.6616.1716.55------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.793%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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