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りそなスイス･グローバル･リーダー･ファンド

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11,187
前日比
+42(+0.38%)

りそなスイス･グローバル･リーダー･ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,066百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -18百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +18.67%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    150円
  • 信託報酬
    用語
    1.848%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.65
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 欧州（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
SOMPOアセットマネジメント株式会社
運用方針スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡3､6､9､12月決算｡
設定日
用語
2014年8月22日償還日
用語
2029年6月13日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+18.67%+65.73%+57.3%+231.6%+216.89%
トータルリターン（年率）
用語
+18.67%+18.34%+9.48%+12.74%+9.94%
シャープレシオ（年率）
用語
1.011.390.630.87---
リスク（年率）
用語
17.6512.9914.7614.53---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.848%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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