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スイス･グローバル･リーダー･ファンド(H有)

4531116C
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
10,230
前日比
-2(-0.02%)

スイス･グローバル･リーダー･ファンド(H有)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,822百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    23百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +16.57%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    250円
  • 信託報酬
    用語
    1.848%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    14.25
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 欧州（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
SOMPOアセットマネジメント株式会社
運用方針スイス株式を主要投資対象とし､信託財産の成長を目指す｡スイス株式等の運用指図に関する権限を｢ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー｣に委託｡ 主に安定した企業基盤があり､特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する｡組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
設定日
用語
2016年12月21日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+16.57%+25.9%-0.25%---+82.66%
トータルリターン（年率）
用語
+16.57%+7.98%-0.05%---+6.43%
シャープレシオ（年率）
用語
1.110.62-0.02------
リスク（年率）
用語
14.2512.3914.52------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.848%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

22社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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