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ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(1年決算)

42312139
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
14,909
前日比
+169(+1.15%)

ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(1年決算)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    204百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +7.41%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.755%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    10.31
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ピクテ・ジャパン株式会社
運用方針主に資源国の現地通貨建てのソブリン債券または準ソブリン債券に投資を行い､より優れた分配金原資の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う｡ポートフォリオの平均格付は､原則として｢A-格｣以上に保つ｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
設定日
用語
2013年9月13日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+7.41%+21.16%+44.56%+67.55%+47.36%
トータルリターン（年率）
用語
+7.41%+6.61%+7.65%+5.3%+3.03%
シャープレシオ（年率）
用語
0.640.770.960.61---
リスク（年率）
用語
10.318.097.788.62---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.755%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

14社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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