来週の相場で注目すべき3つのポイント:日米欧金融政策イベント、米コアPCE価格指数、国内外決算発表本格化
- フィスコ
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 | ||
| 設定日 | 2000年7月31日 | 償還日 | 無期限 |
やや大きい
中間
大きい
中間
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託 バランス型(標準) 最優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2024年度 投資信託 バランス型(標準) 最優秀ファンド賞 | |
| 2023年度 投資信託 バランス型(標準) 最優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +13.81% | +35.62% | +56.23% | +107.06% | +160.44% |
| トータルリターン(年率) | +13.81% | +10.69% | +9.33% | +7.55% | +3.73% |
| シャープレシオ(年率) | 1.29 | 1.44 | 1.39 | 1.03 | --- |
| リスク(年率) | 10.13 | 7.21 | 6.58 | 7.27 | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
23社
注意事項