ポートフォリオ
ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(1年決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 13,049 | 0 | 171 |
| 2024年5月1日 | 13,049 | 0 | 170 |
| 2024年4月30日 | 13,049 | +153 | 170 |
| 2024年4月26日 | 12,896 | -1 | 168 |
| 2024年4月25日 | 12,897 | +15 | 168 |
| 2024年4月24日 | 12,882 | +72 | 168 |
| 2024年4月23日 | 12,810 | +41 | 167 |
| 2024年4月22日 | 12,769 | -6 | 166 |
| 2024年4月19日 | 12,775 | -1 | 167 |
| 2024年4月18日 | 12,776 | +10 | 167 |
| 2024年4月17日 | 12,766 | -181 | 166 |
| 2024年4月16日 | 12,947 | +72 | 169 |
| 2024年4月15日 | 12,875 | -104 | 168 |
| 2024年4月12日 | 12,979 | -21 | 169 |
| 2024年4月11日 | 13,000 | -21 | 169 |
| 2024年4月10日 | 13,021 | +35 | 169 |
| 2024年4月9日 | 12,986 | +20 | 169 |
| 2024年4月8日 | 12,966 | -27 | 169 |
| 2024年4月5日 | 12,993 | +112 | 169 |
| 2024年4月4日 | 12,881 | +36 | 167 |
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