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SBI・ピクテ資源国通貨プレミアムファンド(年4回決算型)

グローバル資源プレミアム
89311268
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
9,756
前日比
-80(-0.81%)

SBI・ピクテ資源国通貨プレミアムファンド(年4回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    161百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    14百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    ---
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    ---
  • 信託報酬
    用語
    0.991%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    ---
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリーバランス型 安定
運用会社
用語
SBIアセットマネジメント株式会社
運用方針投資信託証券への投資を通じて、主に資源国の現地通貨建てのソブリン債券・準ソブリン債券及び金の現物に分散投資を行うことにより、安定したインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。
設定日
用語
2026年8月6日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-------------3.55%
トータルリターン（年率）
用語
-------------35.19%
シャープレシオ（年率）
用語
---------------
リスク（年率）
用語
---------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.991%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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