日経平均は大幅反落、半導体・AI関連株への売りが重荷／相場概況
- フィスコ
ニッセイ･インド債券オープン(年2回決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 823百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -5百万円
- トータルリターン（1年）
- -1.99%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.584%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 11.00
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 エマージング・単一国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | インド･ルピー建ての債券等に投資することにより､利息収入を中心とした収益の確保をめざす｡投資対象の債券は､国債､社債､政府機関債､国際機関債等とする｡リライアンス･キャピタル･アセット･マネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受け､ファンドの運用に活用する｡原則､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡ | ||
| 設定日 | 2015年8月27日 | 償還日 | 2030年7月16日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -1.99% | +2.89% | +26.79% | +66.78% | +55.47% |
| トータルリターン（年率） | -1.99% | +0.95% | +4.86% | +5.25% | +4.06% |
| シャープレシオ（年率） | -0.25 | 0.05 | 0.44 | 0.55 | --- |
| リスク（年率） | 11 | 10.79 | 10.61 | 9.43 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
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