ポートフォリオ
ニッセイ･インド債券オープン(年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 16,132 | -27 | 1,037 |
| 2024年4月25日 | 16,159 | +81 | 1,038 |
| 2024年4月24日 | 16,078 | +18 | 1,033 |
| 2024年4月23日 | 16,060 | +49 | 1,032 |
| 2024年4月22日 | 16,011 | +30 | 1,029 |
| 2024年4月19日 | 15,981 | +22 | 1,033 |
| 2024年4月18日 | 15,959 | +1 | 1,032 |
| 2024年4月17日 | 15,958 | -13 | 1,032 |
| 2024年4月16日 | 15,971 | +84 | 1,033 |
| 2024年4月15日 | 15,887 | -22 | 1,027 |
| 2024年4月12日 | 15,909 | +85 | 1,028 |
| 2024年4月11日 | 15,824 | +9 | 1,023 |
| 2024年4月10日 | 15,815 | +86 | 1,022 |
| 2024年4月9日 | 15,729 | -18 | 1,017 |
| 2024年4月8日 | 15,747 | +82 | 1,018 |
| 2024年4月5日 | 15,665 | -70 | 1,013 |
| 2024年4月4日 | 15,735 | -8 | 1,017 |
| 2024年4月3日 | 15,743 | -25 | 1,017 |
| 2024年4月2日 | 15,768 | +2 | 1,019 |
| 2024年4月1日 | 15,766 | +6 | 1,019 |
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