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ニッセイ 短期インド債券ファンド(年2回決算型)

29313148
  • NISA成長投資枠
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18,207
前日比
+108(+0.60%)

ニッセイ 短期インド債券ファンド(年2回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,606百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -21百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -3.23%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.584%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.32
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 エマージング・単一国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､インド･ルピー建ての債券等(国債､社債､政府機関債､国際機関債等)｡残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い､金利変動にともなう価格変動リスクの低減を目指す｡ニッポンライフ･インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受ける｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
設定日
用語
2014年8月29日償還日
用語
2044年1月15日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-3.23%+4.69%+29.39%+60.99%+76.61%
トータルリターン（年率）
用語
-3.23%+1.54%+5.29%+4.88%+4.79%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.490.110.480.52---
リスク（年率）
用語
8.3210.5310.479.23---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.584%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

21社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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