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ニッセイ 世界株式(GDP型バスケット)＜購･換無＞

29312206
  • NISAつみたて投資枠
  • NISA成長投資枠
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32,092
前日比
+160(+0.50%)

ニッセイ 世界株式(GDP型バスケット)＜購･換無＞の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,229百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    43百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +38.87%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.1144%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    18.33
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針実質的に国内、先進国(日本除く)および新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への基本投資割合は、名目GDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
設定日
用語
2020年6月29日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+38.87%+94.75%+135.15%---+235.67%
トータルリターン（年率）
用語
+38.87%+24.88%+18.65%---+21.7%
シャープレシオ（年率）
用語
2.081.641.3------
リスク（年率）
用語
18.3315.0614.27------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.1144%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

14社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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