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(SMBC FW) 米国債

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11,946
前日比
+6(+0.05%)

(SMBC FW) 米国債の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    24,847百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -82百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +6.22%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.81%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    2.94
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､投資適格格付(BBBマイナス､Baa3または同等以上)が付与､または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債｡指定投資信託証券の選定､追加または入れ替えについては､SMBC日興証券株式会社からの投資助言を受ける｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
設定日
用語
2007年2月20日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+6.22%------------
トータルリターン（年率）
用語
+6.22%+0.26%+3.15%------
シャープレシオ（年率）
用語
2.120.04---------
リスク（年率）
用語
2.947.11---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.81%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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