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三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)

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9,288
前日比
+2(+0.02%)

三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,567百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -16百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.00%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    15円
  • 信託報酬
    用語
    0.825%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.23
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､米ドル建ての米国国債(投資適格債)｡米国国債市場の動きを概ね捉えることを目指し､ベンチマークであるFTSE米国債インデックス(円ベース)の動きを概ね捉えつつ､毎月分配を行うことをめざす。運用の効率化を図るため､先物取引等を利用することができる｡原則として､為替ヘッジを行わない｡毎月17日決算｡
設定日
用語
2003年3月6日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3%+13.17%+28.18%+51.13%+93.96%
トータルリターン（年率）
用語
+3%+4.21%+5.09%+4.22%+2.86%
シャープレシオ（年率）
用語
0.270.470.60.6---
リスク（年率）
用語
8.238.228.086.89---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.825%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.05%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

9社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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