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米国イノベーション･ファンド(年4回決算型)

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9,879
前日比
+150(+1.54%)

米国イノベーション･ファンド(年4回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,850百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -47百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +6.72%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    2.214%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    25.52
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針イノベーションを生み出す米国の中小型株を主要投資対象とする｡ボトムアップアプローチによる企業調査や業界分析などから､革新的な技術やビジネスモデルを有し､高い成長が期待できる銘柄を厳選して投資する｡マザーファンドの運用指図の権限は､アールエス･インベストメント･マネジメント･シーオー･エルエルシーへ委託｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
設定日
用語
2016年1月29日償還日
用語
2026年1月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+6.72%------------
トータルリターン（年率）
用語
+6.72%+10.96%0%------
シャープレシオ（年率）
用語
0.260.59---------
リスク（年率）
用語
25.5218.64---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    2.214%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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