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グローバル･アロケーションD(年4回･限定H)

4731C13A
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10,171
前日比
+17(+0.17%)

グローバル･アロケーションD(年4回･限定H)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    885百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +9.17%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    150円
  • 信託報酬
    用語
    2.068%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    12.56
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリーバランス型 バランス
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
設定日
用語
2013年10月21日償還日
用語
2028年9月15日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+9.17%+23.75%+2.18%+40.95%+44.98%
トータルリターン（年率）
用語
+9.17%+7.36%+0.43%+3.49%+2.94%
シャープレシオ（年率）
用語
0.670.690.020.32---
リスク（年率）
用語
12.5610.1910.8610.54---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    2.068%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

38社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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