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ウエリントン・トータル・リターン債券(年4回)(H有)

4731F253
  • NISA成長投資枠
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9,561
前日比
+1(+0.01%)

ウエリントン・トータル・リターン債券(年4回)(H有)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    22百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -5百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -2.48%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.588%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    2.93
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。
設定日
用語
2025年3月4日償還日
用語
2045年11月14日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-2.48%----------1.89%
トータルリターン（年率）
用語
-2.48%----------1.34%
シャープレシオ（年率）
用語
-1.08------------
リスク（年率）
用語
2.93------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.588%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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