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インベスコ 世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジあり＞(毎月決算型)

ザ･インカム
18314155
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5,270
前日比
-16(-0.30%)

インベスコ 世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジあり＞(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    17百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -3百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -3.77%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.663%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.82
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
運用方針主として､世界のハイ･イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
設定日
用語
2015年5月1日償還日
用語
2030年4月15日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-3.77%+5.35%-10.32%-1.86%-0.93%
トータルリターン（年率）
用語
-3.77%+1.75%-2.16%-0.19%-0.08%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.950.31-0.43-0.05---
リスク（年率）
用語
4.824.235.717.15---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.663%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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