ポートフォリオ
インベスコ 世界高利回り債券F＜H有＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 6,006 | -7 | 14 |
| 2024年4月25日 | 6,013 | +23 | 14 |
| 2024年4月24日 | 5,990 | +11 | 14 |
| 2024年4月23日 | 5,979 | +10 | 14 |
| 2024年4月22日 | 5,969 | -3 | 14 |
| 2024年4月19日 | 5,972 | +5 | 14 |
| 2024年4月18日 | 5,967 | -19 | 14 |
| 2024年4月17日 | 5,986 | -24 | 14 |
| 2024年4月16日 | 6,010 | -6 | 14 |
| 2024年4月15日 | 6,016 | -50 | 14 |
| 2024年4月12日 | 6,066 | -25 | 14 |
| 2024年4月11日 | 6,091 | +7 | 14 |
| 2024年4月10日 | 6,084 | +4 | 14 |
| 2024年4月9日 | 6,080 | -7 | 14 |
| 2024年4月8日 | 6,087 | +3 | 14 |
| 2024年4月5日 | 6,084 | +5 | 14 |
| 2024年4月4日 | 6,079 | -13 | 14 |
| 2024年4月3日 | 6,092 | -8 | 14 |
| 2024年4月2日 | 6,100 | 0 | 14 |
| 2024年4月1日 | 6,100 | -4 | 14 |
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