〔米株式〕ダウ反落、185ドル安＝ナスダック連日最高値（22日）
- 時事通信
エマージング債券投信(ペソ)毎月の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,802百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -24百万円
- トータルリターン（1年）
- +27.51%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 45円
- 信託報酬
- 1.718%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 10.63
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | T&Dアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡ | ||
| 設定日 | 2011年8月10日 | 償還日 | 2027年11月10日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +27.51% | +52.75% | +119.07% | +216.01% | +284.18% |
| トータルリターン（年率） | +27.51% | +15.17% | +16.98% | +12.19% | +9.39% |
| シャープレシオ（年率） | 2.52 | 1.16 | 1.21 | 0.68 | --- |
| リスク（年率） | 10.63 | 12.89 | 13.9 | 17.8 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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