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エマージング債券投信(金)毎月

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前日比
-10(-0.14%)

エマージング債券投信(金)毎月の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    389百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -7百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +1.09%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    2円
  • 信託報酬
    用語
    1.718%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    31.17
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
T&Dアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
設定日
用語
2011年8月10日償還日
用語
2027年11月10日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+1.09%+100.25%+45.64%+73.27%+48.38%
トータルリターン（年率）
用語
+1.09%+26.05%+7.81%+5.65%+2.65%
シャープレシオ（年率）
用語
0.011.20.350.28---
リスク（年率）
用語
31.1721.5521.5919.66---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.718%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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