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ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－(毎月決算/予想分配金提示型)

04314206
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10,278
前日比
+52(+0.51%)

ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－(毎月決算/予想分配金提示型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,799百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    47百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +27.43%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    200円
  • 信託報酬
    用語
    1.815%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    30.55
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
設定日
用語
2020年6月25日償還日
用語
2030年9月13日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+27.43%+70.53%+78.77%---+166.83%
トータルリターン（年率）
用語
+27.43%+19.47%+12.32%---+17%
シャープレシオ（年率）
用語
0.870.780.51------
リスク（年率）
用語
30.5524.5524.09------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.815%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

7社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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