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北米リート・ファンド

09312186
  • NISA成長投資枠
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12,691
前日比
-11(-0.09%)

北米リート・ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,912百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -22百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +25.48%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    100円
  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    15.24
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際REIT型 特定地域（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
SBI岡三アセットマネジメント株式会社
運用方針米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。想定されるポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配額は、100円とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
設定日
用語
2018年6月20日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+25.48%+46.85%+68.97%---+117.35%
トータルリターン（年率）
用語
+25.48%+13.66%+11.06%---+9.97%
シャープレシオ（年率）
用語
1.620.950.69------
リスク（年率）
用語
15.2414.115.73------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

16社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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