日経平均は大幅反発、プラス圏で堅調推移／ランチタイムコメント
- フィスコ
ワールド･リート･セレクション(米国)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 22,387百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -254百万円
- トータルリターン（1年）
- +20.08%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 5円
- 信託報酬
- 1.65%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 14.46
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際REIT型 特定地域（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより､高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡ | ||
| 設定日 | 2003年9月30日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
中間
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
やや低い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
やや小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
やや高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +20.08% | +34.95% | +50.45% | +127.07% | +347.44% |
| トータルリターン（年率） | +20.08% | +10.51% | +8.51% | +8.55% | +6.76% |
| シャープレシオ（年率） | 1.34 | 0.74 | 0.51 | 0.54 | --- |
| リスク（年率） | 14.46 | 13.88 | 16.49 | 15.75 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
42社
- SBI新生銀行
- あかつき証券
- アイザワ証券
- 三菱UFJ eスマート証券
- 北洋証券
- 十八親和銀行
- 岡三ビジネス&テクノロジー証券
- 東海東京証券
- 松井証券
- 長野證券
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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