株式明日の戦略-売り一巡後は値を戻す、あすは仕切り直しの買いが入るか
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日本株式･Jリートバランスファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,815百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 65百万円
- トータルリターン（1年）
- +25.02%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.209%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 18.50
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)を50：50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用｡9月決算。 | ||
| 設定日 | 2017年9月22日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +25.02% | +54.47% | +66.05% | --- | +152.02% |
| トータルリターン（年率） | +25.02% | +15.6% | +10.68% | --- | +10.92% |
| シャープレシオ（年率） | 1.31 | 1.2 | 0.86 | --- | --- |
| リスク（年率） | 18.5 | 12.79 | 12.31 | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
14社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。