ポートフォリオ
ワールド･リート･セレクション(米国)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 2,220 | +8 | 28,802 |
| 2024年4月24日 | 2,212 | +24 | 28,699 |
| 2024年4月23日 | 2,188 | +19 | 28,418 |
| 2024年4月22日 | 2,169 | +9 | 28,184 |
| 2024年4月19日 | 2,160 | +1 | 28,055 |
| 2024年4月18日 | 2,159 | -19 | 28,058 |
| 2024年4月17日 | 2,178 | -26 | 28,313 |
| 2024年4月16日 | 2,204 | -23 | 28,659 |
| 2024年4月15日 | 2,227 | -17 | 28,975 |
| 2024年4月12日 | 2,244 | -2 | 29,190 |
| 2024年4月11日 | 2,246 | -71 | 29,222 |
| 2024年4月10日 | 2,317 | +26 | 30,179 |
| 2024年4月9日 | 2,291 | +23 | 29,850 |
| 2024年4月8日 | 2,268 | +22 | 29,553 |
| 2024年4月5日 | 2,246 | -24 | 29,262 |
| 2024年4月4日 | 2,270 | +3 | 29,586 |
| 2024年4月3日 | 2,267 | -32 | 29,588 |
| 2024年4月2日 | 2,299 | -35 | 30,014 |
| 2024年4月1日 | 2,334 | 0 | 30,471 |
| 2024年3月29日 | 2,334 | +17 | 30,474 |
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