ポートフォリオ
インフラ関連グローバル株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 14,147 | +46 | 4,432 |
| 2024年4月25日 | 14,101 | -14 | 4,417 |
| 2024年4月24日 | 14,115 | +289 | 4,422 |
| 2024年4月23日 | 13,826 | +88 | 4,331 |
| 2024年4月22日 | 13,738 | -108 | 4,304 |
| 2024年4月19日 | 13,846 | -169 | 4,342 |
| 2024年4月18日 | 14,015 | -69 | 4,396 |
| 2024年4月17日 | 14,084 | +14 | 4,418 |
| 2024年4月16日 | 14,070 | -167 | 4,414 |
| 2024年4月15日 | 14,237 | -135 | 4,468 |
| 2024年4月12日 | 14,372 | +78 | 4,469 |
| 2024年4月11日 | 14,294 | +16 | 4,441 |
| 2024年4月10日 | 14,278 | -143 | 4,436 |
| 2024年4月9日 | 14,421 | +62 | 4,477 |
| 2024年4月8日 | 14,359 | +248 | 4,458 |
| 2024年4月5日 | 14,111 | -262 | 4,381 |
| 2024年4月4日 | 14,373 | +156 | 4,462 |
| 2024年4月3日 | 14,217 | -136 | 4,415 |
| 2024年4月2日 | 14,353 | +15 | 4,463 |
| 2024年4月1日 | 14,338 | -92 | 4,458 |
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