日経平均VIは低下、株価堅調で警戒感が緩和
- フィスコ
野村ドイチェ･高配当インフラ関連株(H有)毎月の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 989百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -7百万円
- トータルリターン（1年）
- +7.21%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 30円
- 信託報酬
- 1.913%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 9.46
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡ | ||
| 設定日 | 2010年10月28日 | 償還日 | 2028年9月20日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +7.21% | +22.88% | +25.4% | +45.85% | +127.21% |
| トータルリターン（年率） | +7.21% | +7.11% | +4.63% | +3.85% | +5.32% |
| シャープレシオ（年率） | 0.69 | 0.71 | 0.37 | 0.29 | --- |
| リスク（年率） | 9.46 | 9.54 | 11.94 | 13.2 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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