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野村 ドイチェ･高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型

0131310A
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12,799
前日比
+44(+0.34%)

野村 ドイチェ･高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,028百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +0.05%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    1.913%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.39
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
設定日
用語
2010年10月28日償還日
用語
2028年9月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+0.05%+20.54%+18.56%+34.31%+114.07%
トータルリターン（年率）
用語
+0.05%+6.43%+3.46%+2.99%+4.9%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.060.610.270.22---
リスク（年率）
用語
11.399.912.2513.33---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.913%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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