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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) (円投資型)

インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
09311135
ポートフォリオに追加
15,322
前日比
-41(-0.27%)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) (円投資型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,361百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -24百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +16.03%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    40円
  • 信託報酬
    用語
    1.595%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    14.17
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリーバランス型 成長
運用会社
用語
SBI岡三アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)｡株式等への投資は､インフラ関連企業に着目し､業績動向､財務状況､配当利回り等を勘案する｡J-REITへの投資は､相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ､長期的な値上がり益の確保を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
設定日
用語
2013年5月23日償還日
用語
2029年11月14日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+16.03%+45.18%+57.89%+132.33%+158.33%
トータルリターン（年率）
用語
+16.03%+13.23%+9.56%+8.8%+7.38%
シャープレシオ（年率）
用語
1.081.220.920.81---
リスク（年率）
用語
14.1710.6310.2810.83---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.595%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

9社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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