ポートフォリオ
インフラ関連好配当資産F(毎月)(円)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 13,116 | -53 | 3,434 |
| 2024年4月30日 | 13,169 | +153 | 3,448 |
| 2024年4月26日 | 13,016 | +56 | 3,408 |
| 2024年4月25日 | 12,960 | -146 | 3,394 |
| 2024年4月24日 | 13,106 | +132 | 3,438 |
| 2024年4月23日 | 12,974 | +26 | 3,403 |
| 2024年4月22日 | 12,948 | +143 | 3,397 |
| 2024年4月19日 | 12,805 | -170 | 3,362 |
| 2024年4月18日 | 12,975 | +4 | 3,409 |
| 2024年4月17日 | 12,971 | -41 | 3,421 |
| 2024年4月16日 | 13,012 | -139 | 3,432 |
| 2024年4月15日 | 13,151 | -86 | 3,467 |
| 2024年4月12日 | 13,237 | -30 | 3,490 |
| 2024年4月11日 | 13,267 | +69 | 3,498 |
| 2024年4月10日 | 13,198 | -68 | 3,481 |
| 2024年4月9日 | 13,266 | +137 | 3,499 |
| 2024年4月8日 | 13,129 | +160 | 3,463 |
| 2024年4月5日 | 12,969 | -106 | 3,421 |
| 2024年4月4日 | 13,075 | +86 | 3,449 |
| 2024年4月3日 | 12,989 | -65 | 3,426 |
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