〔米株式〕ダウ小反発、56ドル高＝ナスダックは高い（30日午前）
- 時事通信
PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)毎月の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 405百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- +14.42%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 40円
- 信託報酬
- 1.881%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 6.03
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡原則､対円で為替ヘッジを行わないため､米ドルの対円での為替変動の影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡ | ||
| 設定日 | 2014年5月12日 | 償還日 | 2029年2月19日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +14.42% | +38.33% | +66.39% | +131.83% | +132.85% |
| トータルリターン（年率） | +14.42% | +11.42% | +10.72% | +8.77% | +7.14% |
| シャープレシオ（年率） | 2.27 | 1.2 | 1.19 | 0.88 | --- |
| リスク（年率） | 6.03 | 9.22 | 8.85 | 9.91 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。