〔米株式〕ダウ大幅反落、506ドル安＝ナスダックも安い（7日午前）
- 時事通信
新興国国債オープン(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,504百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -34百万円
- トータルリターン（1年）
- +7.46%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 1.43%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 9.63
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主に､新興国が発行する債券に投資を行う｡投資にあたっては､GBI-EMブロード･ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から､利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度､通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡ | ||
| 設定日 | 2007年8月30日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +7.46% | +29.72% | +58.22% | +94.54% | +67.73% |
| トータルリターン（年率） | +7.46% | +9.06% | +9.61% | +6.88% | +2.75% |
| シャープレシオ（年率） | 0.7 | 1.1 | 1.21 | 0.76 | --- |
| リスク（年率） | 9.63 | 7.9 | 7.77 | 8.99 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
32社
注意事項
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- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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