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新興国株式インデックスオープン

03311106
ポートフォリオに追加
32,847
前日比
+124(+0.38%)

新興国株式インデックスオープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,364百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +49.76%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    300円
  • 信託報酬
    用語
    0.825%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    26.33
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)｡MSCIエマージング･マーケット･インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす｡株式の実質投資比率は原則として高位を維持する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
設定日
用語
2010年6月21日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+49.76%+97.83%+109.4%+235.91%+294.17%
トータルリターン（年率）
用語
+49.76%+25.54%+15.93%+12.88%+8.85%
シャープレシオ（年率）
用語
1.861.320.920.73---
リスク（年率）
用語
26.3319.217.1617.56---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.825%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

  • 八十二長野銀行
  • 北海道銀行
  • 千葉銀行
  • 池田泉州銀行
  • 静岡銀行
販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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