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野村 DC新興国債券(現地通貨)インデックスF

01311119
ポートフォリオに追加
22,224
前日比
-126(-0.56%)

野村 DC新興国債券(現地通貨)インデックスFの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,354百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    5百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +16.51%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.605%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.00
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､現地通貨建ての新興国の公社債｡JPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ･グローバル･ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
設定日
用語
2011年9月22日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+16.51%+33.99%+59.56%+88.25%+133.42%
トータルリターン（年率）
用語
+16.51%+10.24%+9.8%+6.53%+5.85%
シャープレシオ（年率）
用語
2.251.351.310.7---
リスク（年率）
用語
77.387.399.29---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.605%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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