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野村 新興国消費関連株投信

01311097
ポートフォリオに追加
17,297
前日比
-203(-1.16%)

野村 新興国消費関連株投信の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,620百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -11百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +25.19%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    830円
  • 信託報酬
    用語
    2.09%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    20.84
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､新興国の消費関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)｡株式への投資にあたっては､財務内容､ビジネスモデル､バリュエーション等の観点からファンダメンタルズ分析を行い､投資銘柄を選定する｡また､ポートフォリオの構築にあたっては､地域･業種等の分散等を考慮して､組入比率を決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡4月決算｡
設定日
用語
2009年7月24日償還日
用語
2027年4月12日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+25.19%+67.44%+75.64%+134.03%+228.77%
トータルリターン（年率）
用語
+25.19%+18.75%+11.92%+8.87%+7.22%
シャープレシオ（年率）
用語
1.171.130.790.53---
リスク（年率）
用語
20.8416.314.9316.55---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    2.09%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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