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三重県応援ファンド

09311059
  • NISA成長投資枠
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10,209
前日比
+17(+0.17%)

三重県応援ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,994百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -6百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +14.13%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    25円
  • 信託報酬
    用語
    1.21%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    10.15
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリーバランス型 安定成長
運用会社
用語
SBI岡三アセットマネジメント株式会社
運用方針国内株式(三重県関連銘柄)に20-30%､内外の債券(ソブリン債)に50%未満､J-REIT20-30%の基本投資割合で分散投資｡国内株式については､三重県の発展と共に成長が期待される企業､三重県と関わりが深い企業等の株式に投資｡三重県の社会福祉向上のため､信託報酬から寄付を行う｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
設定日
用語
2005年9月22日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+14.13%+28.65%+37.16%+76.93%+151.55%
トータルリターン（年率）
用語
+14.13%+8.76%+6.52%+5.87%+4.51%
シャープレシオ（年率）
用語
1.321.110.870.84---
リスク（年率）
用語
10.157.617.316.93---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.21%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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