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  • 投資信託

香川県応援ファンド

09311065
  • NISA成長投資枠
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9,975
前日比
+40(+0.40%)

香川県応援ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,762百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -12百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +5.61%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    25円
  • 信託報酬
    用語
    1.21%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.86
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリーバランス型 バランス
運用会社
用語
SBI岡三アセットマネジメント株式会社
運用方針香川県関連株25%±5%程度､内外のソブリン債50%未満､J-REIT25%±5%を基本投資比率として投資を行い､安定収益の確保と信託財産の成長を目指す｡香川県の社会福祉向上のために､信託報酬の一部を寄付する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
設定日
用語
2006年5月19日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+5.61%+23.51%+31.59%+63.27%+130.15%
トータルリターン（年率）
用語
+5.61%+7.29%+5.64%+5.02%+4.18%
シャープレシオ（年率）
用語
0.4910.810.75---
リスク（年率）
用語
9.866.966.736.62---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.21%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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