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三重県応援･債券ファンド(毎月決算型)

09311101
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3,979
前日比
+21(+0.53%)

三重県応援･債券ファンド(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,778百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -20百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +15.06%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.705%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.22
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
SBI岡三アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､アジア･オセアニア地域および国内の債券｡各投資信託証券の組入比率は､収益性､投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性､金利および為替動向等を勘案して決定する｡三重県の次世代育成､社会福祉向上､環境保護等に関連した取組みおよび施設等に信託報酬から寄付を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
設定日
用語
2010年1月28日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+15.06%+25.49%+31.52%+49.18%+95.4%
トータルリターン（年率）
用語
+15.06%+7.86%+5.63%+4.08%+4.12%
シャープレシオ（年率）
用語
2.31.020.670.51---
リスク（年率）
用語
6.227.428.187.82---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.705%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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