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ダイワ･ノーロード 新興国株式ファンド

0431G163
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34,398
前日比
-1,016(-2.87%)

ダイワ･ノーロード 新興国株式ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    382百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -3百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +24.22%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.825%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    16.33
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針新興国の株式に投資し､投資成果をRAFI ファンダメンタル・セレクト・エマージング・マーケッツ350 インデックス(配当込み、円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
設定日
用語
2016年3月22日償還日
用語
2031年7月4日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+24.22%+85.67%+116.33%+234.8%+251.81%
トータルリターン（年率）
用語
+24.22%+22.91%+16.69%+12.84%+12.73%
シャープレシオ（年率）
用語
1.441.521.190.76---
リスク（年率）
用語
16.3314.8713.9516.85---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.825%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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