ポートフォリオ
ダイワ･ノーロード 新興国株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 21,883 | +64 | 273 |
| 2024年4月25日 | 21,819 | +331 | 272 |
| 2024年4月24日 | 21,488 | +152 | 268 |
| 2024年4月23日 | 21,336 | +114 | 266 |
| 2024年4月22日 | 21,222 | -86 | 269 |
| 2024年4月19日 | 21,308 | +113 | 271 |
| 2024年4月18日 | 21,195 | +55 | 270 |
| 2024年4月17日 | 21,140 | -345 | 269 |
| 2024年4月16日 | 21,485 | -23 | 272 |
| 2024年4月15日 | 21,508 | -275 | 273 |
| 2024年4月12日 | 21,783 | -3 | 277 |
| 2024年4月11日 | 21,786 | +157 | 277 |
| 2024年4月10日 | 21,629 | +127 | 275 |
| 2024年4月9日 | 21,502 | +194 | 275 |
| 2024年4月8日 | 21,308 | +56 | 272 |
| 2024年4月5日 | 21,252 | -88 | 272 |
| 2024年4月4日 | 21,340 | -24 | 272 |
| 2024年4月3日 | 21,364 | +198 | 272 |
| 2024年4月2日 | 21,166 | -1 | 270 |
| 2024年4月1日 | 21,167 | +54 | 270 |
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