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ストックインデックスファンド225

04311859
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
27,209
前日比
+146(+0.54%)

ストックインデックスファンド225の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    191,956百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    2,696百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +21.93%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    370円
  • 信託報酬
    用語
    0.517%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    29.70
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国内株式型 国内大型グロース
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし､日本の株式市場の動きと長期的な成長をとらえることを目標に､日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す｡同指数採用銘柄のうち200銘柄以上に､原則として等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
設定日
用語
1985年9月20日償還日
用語
無期限

評価

純資産残高
用語

大きい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
利回り（年率）
用語

高い

低いやや低い中間やや高い高い
シャープレシオ（年率）
用語

やや大きい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
信託報酬
用語

やや低い

高いやや高い中間やや低い低い
  • 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
  • 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
  • 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
  • これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+21.93%+112.56%+134.37%+316.25%+399.88%
トータルリターン（年率）
用語
+21.93%+28.58%+18.57%+15.33%+4.74%
シャープレシオ（年率）
用語
0.711.290.940.86---
リスク（年率）
用語
29.721.9819.6617.85---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.517%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

更新日：2026/9/30

  • 1アドバンテスト10.60%
  • 2東京エレクトロン8.60%
  • 3ファーストリテイリング8.30%
  • 4ソフトバンクグループ7.50%
  • 5NK225先物 0812月3.80%
  • 6リクルートホールディングス2.40%
  • 7TDK2.20%
  • 8イビデン2.10%
  • 9キオクシアホールディングス1.80%
  • 10KDDI1.70%

販売会社

68社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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