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ダイワ･ノーロード日本債券ファンド

0431B163
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8,176
前日比
+40(+0.49%)

ダイワ･ノーロード日本債券ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    44百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -7.02%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.473%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    2.94
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針日本の公社債に投資を行い､ベンチマークであるダイワ･ボンド･インデックス(DBI)総合指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡対象銘柄の流動性､信用リスクおよび純資産規模を考慮しポートフォリオを構築する｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
設定日
用語
2016年3月14日償還日
用語
2031年11月28日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-7.02%-13.27%-18.98%-20.63%-19.56%
トータルリターン（年率）
用語
-7.02%-4.64%-4.12%-2.28%-2.05%
シャープレシオ（年率）
用語
-2.65-1.68-1.59-1.02---
リスク（年率）
用語
2.943.012.762.36---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.473%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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