東京為替：ドル・円は小じっかり、午後はじり高
- フィスコ
ダイワ･ノーロード 新興国債券ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 92百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -1百万円
- トータルリターン（1年）
- +16.10%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.693%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 6.94
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 新興国通貨建ての債券に投資し､投資成果をJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡ | ||
| 設定日 | 2016年3月22日 | 償還日 | 2031年7月4日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +16.1% | +34.45% | +58.44% | +85.21% | +80.1% |
| トータルリターン（年率） | +16.1% | +10.37% | +9.64% | +6.36% | +5.81% |
| シャープレシオ（年率） | 2.21 | 1.33 | 1.27 | 0.68 | --- |
| リスク（年率） | 6.94 | 7.57 | 7.44 | 9.24 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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