ポートフォリオ
ダイワ･ノーロード日本債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,151 | -16 | 82 |
| 2024年4月25日 | 9,167 | -2 | 82 |
| 2024年4月24日 | 9,169 | 0 | 82 |
| 2024年4月23日 | 9,169 | -8 | 82 |
| 2024年4月22日 | 9,177 | -34 | 82 |
| 2024年4月19日 | 9,211 | +22 | 83 |
| 2024年4月18日 | 9,189 | +19 | 82 |
| 2024年4月17日 | 9,170 | -13 | 82 |
| 2024年4月16日 | 9,183 | -6 | 82 |
| 2024年4月15日 | 9,189 | +2 | 82 |
| 2024年4月12日 | 9,187 | -5 | 82 |
| 2024年4月11日 | 9,192 | -47 | 82 |
| 2024年4月10日 | 9,239 | -14 | 83 |
| 2024年4月9日 | 9,253 | 0 | 83 |
| 2024年4月8日 | 9,253 | -13 | 83 |
| 2024年4月5日 | 9,266 | +4 | 83 |
| 2024年4月4日 | 9,262 | -6 | 83 |
| 2024年4月3日 | 9,268 | +4 | 83 |
| 2024年4月2日 | 9,264 | -10 | 83 |
| 2024年4月1日 | 9,274 | -14 | 83 |
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