ポートフォリオ
ダイワ･ノーロードTOPIXファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 23,394 | -10 | 480 |
| 2024年5月1日 | 23,404 | -118 | 481 |
| 2024年4月30日 | 23,522 | +488 | 497 |
| 2024年4月26日 | 23,034 | +198 | 486 |
| 2024年4月25日 | 22,836 | -405 | 472 |
| 2024年4月24日 | 23,241 | +382 | 486 |
| 2024年4月23日 | 22,859 | +31 | 478 |
| 2024年4月22日 | 22,828 | +309 | 473 |
| 2024年4月19日 | 22,519 | -438 | 462 |
| 2024年4月18日 | 22,957 | +123 | 470 |
| 2024年4月17日 | 22,834 | -292 | 462 |
| 2024年4月16日 | 23,126 | -481 | 461 |
| 2024年4月15日 | 23,607 | -57 | 467 |
| 2024年4月12日 | 23,664 | +109 | 470 |
| 2024年4月11日 | 23,555 | +36 | 466 |
| 2024年4月10日 | 23,519 | -103 | 466 |
| 2024年4月9日 | 23,622 | +225 | 473 |
| 2024年4月8日 | 23,397 | +221 | 468 |
| 2024年4月5日 | 23,176 | -252 | 461 |
| 2024年4月4日 | 23,428 | +218 | 469 |
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