東京為替：ドル・円は小幅安、上値の重さを意識
- フィスコ
ダイワ 米国リート･プラス(年2回決算型)為替ヘッジなしの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,535百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -37百万円
- トータルリターン（1年）
- +5.59%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 300円
- 信託報酬
- 1.847%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 16.21
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 バランス | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。 | ||
| 設定日 | 2016年3月1日 | 償還日 | 2031年2月26日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +5.59% | +34.45% | +37.09% | +115.74% | +132.95% |
| トータルリターン（年率） | +5.59% | +10.37% | +6.51% | +7.99% | +8.39% |
| シャープレシオ（年率） | 0.3 | 0.64 | 0.34 | 0.42 | --- |
| リスク（年率） | 16.21 | 15.7 | 18.82 | 18.95 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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