株式明日の戦略ー大幅高で7万円を上回る、TOPIXは史上最高値に接近
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ダイワ 海外ソブリン･ファンド(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 4,998百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -38百万円
- トータルリターン（1年）
- +1.18%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 5円
- 信託報酬
- 1.375%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 8.65
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､海外のソブリン債など｡ドル通貨圏､欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする｡国債においては､取得時においてA格相当以上､国債を除く投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡ | ||
| 設定日 | 2006年3月31日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +1.18% | +15.8% | +15.62% | +32.63% | +60.13% |
| トータルリターン（年率） | +1.18% | +5.01% | +2.95% | +2.86% | +2.32% |
| シャープレシオ（年率） | 0.05 | 0.62 | 0.34 | 0.42 | --- |
| リスク（年率） | 8.65 | 7.44 | 8.04 | 6.57 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。