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PIMCOニューワールド円インカムF(毎月)

03312112
ポートフォリオに追加
7,559
前日比
-44(-0.58%)

PIMCOニューワールド円インカムF(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,387百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -19百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +4.07%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    15円
  • 信託報酬
    用語
    1.694%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.09
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し､平均格付けは｢B-格｣相当以上を維持する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､JPモルガンEMBIグローバル･ダイバーシファイド(円ヘッジベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
設定日
用語
2011年2月16日償還日
用語
2030年11月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+4.07%+16.37%-9.43%+0.4%+26.33%
トータルリターン（年率）
用語
+4.07%+5.18%-1.96%+0.04%+1.52%
シャープレシオ（年率）
用語
0.550.77-0.26-0.01---
リスク（年率）
用語
6.096.328.498.84---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.694%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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