| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月27日 | 7,869 | -20 | 7,343 |
| 2022年6月24日 | 7,889 | +8 | 7,375 |
| 2022年6月23日 | 7,881 | +74 | 7,372 |
| 2022年6月22日 | 7,807 | +49 | 7,317 |
| 2022年6月21日 | 7,758 | -3 | 7,271 |
| 2022年6月20日 | 7,761 | +97 | 7,282 |
| 2022年6月17日 | 7,664 | -29 | 7,198 |
| 2022年6月16日 | 7,693 | +38 | 7,226 |
| 2022年6月15日 | 7,655 | -42 | 7,214 |
| 2022年6月14日 | 7,697 | -185 | 7,260 |
| 2022年6月13日 | 7,882 | -89 | 7,458 |
| 2022年6月10日 | 7,971 | -109 | 7,561 |
| 2022年6月9日 | 8,080 | +59 | 7,666 |
| 2022年6月8日 | 8,021 | +70 | 7,621 |
| 2022年6月7日 | 7,951 | +39 | 7,565 |
| 2022年6月6日 | 7,912 | +9 | 7,527 |
| 2022年6月3日 | 7,903 | +28 | 7,519 |
| 2022年6月2日 | 7,875 | -2 | 7,493 |
| 2022年6月1日 | 7,877 | -6 | 7,497 |
| 2022年5月31日 | 7,883 | +60 | 7,503 |
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