ポートフォリオ
世界インフラ戦略ファンド(H無/資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 15,027 | +37 | 4,142 |
| 2024年4月24日 | 14,990 | +105 | 4,133 |
| 2024年4月23日 | 14,885 | +121 | 4,104 |
| 2024年4月22日 | 14,764 | -39 | 4,074 |
| 2024年4月19日 | 14,803 | -22 | 4,088 |
| 2024年4月18日 | 14,825 | -57 | 4,097 |
| 2024年4月17日 | 14,882 | -180 | 4,114 |
| 2024年4月16日 | 15,062 | -44 | 4,176 |
| 2024年4月15日 | 15,106 | -221 | 4,196 |
| 2024年4月12日 | 15,327 | +142 | 4,263 |
| 2024年4月11日 | 15,185 | -129 | 4,226 |
| 2024年4月10日 | 15,314 | +162 | 4,262 |
| 2024年4月9日 | 15,152 | +126 | 4,219 |
| 2024年4月8日 | 15,026 | -29 | 4,183 |
| 2024年4月5日 | 15,055 | -16 | 4,202 |
| 2024年4月4日 | 15,071 | +16 | 4,217 |
| 2024年4月3日 | 15,055 | -262 | 4,248 |
| 2024年4月2日 | 15,317 | -1 | 4,322 |
| 2024年4月1日 | 15,318 | -1 | 4,322 |
| 2024年3月29日 | 15,319 | +135 | 4,335 |
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