〔米株式〕ダウ小反発、56ドル高＝ナスダックは高い（30日午前）
- 時事通信
ダイワ･ノーロードJ-REITファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 210百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 1百万円
- トータルリターン（1年）
- -3.11%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.66%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 10.95
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内REIT型 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため､組入銘柄は同指数の構成銘柄(採用予定含む)とし､組入比率を高位に保つ｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡ | ||
| 設定日 | 2015年12月9日 | 償還日 | 2031年9月12日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -3.11% | +6.68% | +0.42% | +38.87% | +48.41% |
| トータルリターン（年率） | -3.11% | +2.18% | +0.08% | +3.34% | +3.77% |
| シャープレシオ（年率） | -0.35 | 0.19 | -0.01 | 0.26 | --- |
| リスク（年率） | 10.95 | 9.71 | 10.14 | 12.3 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。