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ダイワ･ノーロードJ-REITファンド

0431315C
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13,916
前日比
+138(+1.00%)

ダイワ･ノーロードJ-REITファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    205百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -7百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -7.40%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.66%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.61
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内REIT型
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため､組入銘柄は同指数の構成銘柄(採用予定含む)とし､組入比率を高位に保つ｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
設定日
用語
2015年12月9日償還日
用語
2031年9月12日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-7.4%+3.93%-0.58%+32.68%+42.25%
トータルリターン（年率）
用語
-7.4%+1.29%-0.12%+2.87%+3.33%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.70.09-0.040.22---
リスク（年率）
用語
11.619.9810.2112.38---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.66%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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